Liquiditeitsbegroting
Kwartaal 1 Kwartaal 2
Saldo liquide middelen € 550.00 € 4,196.99
Inkomsten
Contante omzet € 3,600.00 € 3,600.00
Afgesloten leningen € 3,100.00 -
Terug te ontvangen btw € 1,457.68 € 157.50
Overige inkomsten € 1,210.00 + - +
Totale inkomsten € 9,367.68 + € 3,757.50 +
Totaal beschikbaar € 9,917.68 € 7,954.49
Uitgaven
Zaalhuur € 274.40 € 274.40
Verzekeringspremies € 605.00 € 605.00
Aflossing leningen - € 430.00
Rentebetaling - € 31.00
Te betalen btw € 624.79 € 624.79
Overige betalingen € 4,216.50 + - +
Totale uitgaven € 5,720.69 - € 1,965.19 -
Saldo liquide middelen € 4,196.99 € 5,989.30
Kwartaal 1 Kwartaal 2
Saldo liquide middelen € 550.00 € 4,196.99
Inkomsten
Contante omzet € 3,600.00 € 3,600.00
Afgesloten leningen € 3,100.00 -
Terug te ontvangen btw € 1,457.68 € 157.50
Overige inkomsten € 1,210.00 + - +
Totale inkomsten € 9,367.68 + € 3,757.50 +
Totaal beschikbaar € 9,917.68 € 7,954.49
Uitgaven
Zaalhuur € 274.40 € 274.40
Verzekeringspremies € 605.00 € 605.00
Aflossing leningen - € 430.00
Rentebetaling - € 31.00
Te betalen btw € 624.79 € 624.79
Overige betalingen € 4,216.50 + - +
Totale uitgaven € 5,720.69 - € 1,965.19 -
Saldo liquide middelen € 4,196.99 € 5,989.30