INDUSTRIA "EL FICCANASO, SA DE C.V."
COMPROBANTE DE DIARIO No. 01
CODIGO DETALLE SUB-PARCIAL PARCIAL
1101 Efectivo y equivalentes al efectivo
1103 Cuentas por cobrar
1110 Almacen de materia prima
111001 Tela $ 50,000.00
11100101 Tela color blanco $ 25,000.00
11100102 Tela color negro $ 25,000.00
111002 Cajas de hilo $ 5,000.00
111003 Estampas $ 10,000.00
1111 Almacen de articulos en proceso
Orden N° 1B $ 10,000.00
MPD $ 9,550.00
MOD $ 280.00
CIF $ 170.00
Orden N° 2N $ 7,000.00
MPD $ 6,615.00
MOD $ 235.00
CIF $ 150.00
Orden N° 3B $ 12,000.00
MPD $ 11,500.00
MOD $ 300.00
CIF $ 200.00
Orden N° 4N $ 5,000.00
MPD $ 4,790.00
MOD $ 120.00
CIF $ 90.00
Orden N° 5B $ 8,000.00
MPD $ 7,775.00
MOD $ 130.00
CIF $ 95.00
Orden N° 6N $ 4,000.00
MPD $ 3,800.00
MOD $ 115.00
CIF $ 85.00
1112 Almacen de articulos terminados
Orden N° 7B $ 7,000.00
Orden N° 8N $ 6,000.00
1201 Propiedad planta y equipo
120101 Terreno $ 30,000.00
120102 Edificio $ 30,000.00
120103 Maquinaria $ 30,000.00
,12010301 Maquina 1 $ 15,000.00
12010302 Maquina 2 $ 7,500.00
12010303 Maquina 3 $ 7,500.00
120104 Otros bienes muebles $ 2,000.00
120105 Equipo de reparto $ 25,000.00
1202 Depreciacion acumulada
120201 Edificio $ 13,500.00
120202 Maquinaria $ 16,500.00
12020201 Maquina 1 $ 9,000.00
12020202 Maquina 2 $ 3,750.00
12020203 Maquina 3 $ 3,750.00
120203 Otros bienes muebles $ 1,000.00
120204 Equipo de reparto $ 1,562.50
2101 Cuentas por pagar a corto plazo
2202 Cuentas por pagar a largo plazo
2102 Prestamos bancarios a corto plazo
2104 Retenciones por pagar
210401 ISSS $ 619.13
210402 AFP $ 815.75
210403 RENTA $ 128.04
210404 INSAFORP $ 58.95
2107 Impuestos por pagar
3102 reserva legal
3104 Utilidades por repartir
3101 Capital social
210601 Accionistas $ 500,000.00
21060101 David Jimenez $ 150,000.00
21060102 William Orellana $ 100,000.00
21060103 Juan Amaya $ 90,000.00
21060104 Gerson Campos $ 80,000.00
21060105 Gabriela hueso $ 80,000.00
V/Balance inicial
______________ _____________ ______________
Elaborado por Revisado por Autorizado por
INDUSTRIA "EL FICCANASO, SA DE C.V."
COMPROBANTE DE DIARIO No. 02
CODIGO DETALLE SUB-PARCIAL PARCIAL
1101 Efectivo y equivalentes al efectivo
110103 Caja $ 44,070.00
1110 Almacen de materia prima
,111001 Tela $ 22,500.00
11100101 Tela color blanco $ 13,500.00
11100102 Tela color Negro $ 9,000.00
111002 Cajas de hilo $ 700.00
111003 Estampas $ 2,000.00
1109 Iva credito fiscal
110901 Compras locales $ 3,276.00
4101 Costo de venta
1101 Efectivo y equivalentes al efectivo
110103 Bancos $ 28,476.00
1112 Almacen de articulos terminados
111201 Orden N° 7B $ 7,000.00
111202 Orden N° 8N $ 6,000.00
2105 Iva debito fiscal
210501 Ventas locales $ 5,070.00
5101 Ventas
V/Compra de mercaderia y venta
de todos los articulos terminados
_____________ ____________ _______________
ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR
INDUSTRIA "EL FICCANASO, SA DE C.V."
COMPROBANTE DE DIARIO No. 03
CODIGO DETALLE SUB-PARCIAL PARCIAL
1111 Almacen de articulos en proceso
111113 Orden N° 4N $ 5,000.00
111114 MPD $ 4,790.00
111115 MOD $ 120.00
111116 CIF $ 90.00
111117 Orden N° 5B $ 8,000.00
111118 MPD $ 7,775.00
111119 MOD $ 130.00
111120 CIF $ 95.00
111121 Orden N° 6N $ 4,000.00
111122 MPD $ 3,800.00
111123 MOD $ 115.00
111124 CIF $ 85.00
1112 Almacen de articulos terminados
111201 Orden N° 1B $ 10,000.00
111202 Orden N° 2N $ 7,000.00
111203 Orden N° 3B $ 12,000.00
, 1115 Gastos pagados por anticipado
111501 Pago a cuenta $ 682.50
2104 Retenciones por pagar
210401 ISSS $ 619.13
210402 AFP $ 815.75
210403 Renta $ 128.04
210404 INSAFORP $ 58.95
2105 Iva debito fiscal
210501 Ventas locales $ 5,070.00
410101 Produccion en proceso MPD
41010109 Orden N° 9B $ 5,070.00
41010110 Orden N° 10N $ 4,563.00
41010111 Orden N° 11B $ 9,633.00
1101 Efectivo y equivalentes al efectivo
110103 Bancos $ 4,098.37
1110 Almacen de materia prima
111001 Tela $ 19,000.00
11100101 Tela color blanco $ 14,500.00
11100102 Tela color negro $ 4,500.00
111002 Cajas de hilo $ 190.00
111003 Estampas $ 76.00
1111 Almacen de articulos en proceso
111101 Orden N° 1B $ 10,000.00
111102 MPD $ 9,550.00
111103 MOD $ 280.00
111104 CIF $ 170.00
111105 Orden N° 2N $ 7,000.00
111106 MPD $ 6,615.00
111107 MOD $ 235.00
111108 CIF $ 150.00
111109 Orden N° 3B $ 12,000.00
111110 MPD $ 11,500.00
111111 MOD $ 300.00
111112 CIF $ 200.00
111113 Orden N° 4N $ 5,000.00
111114 MPD $ 4,790.00
111115 MOD $ 120.00
111116 CIF $ 90.00
111117 Orden N° 5B $ 8,000.00
111118 MPD $ 7,775.00
111119 MOD $ 130.00
111120 CIF $ 95.00
111121 Orden N° 6N $ 4,000.00
111122 MPD $ 3,800.00
111123 MOD $ 115.00
COMPROBANTE DE DIARIO No. 01
CODIGO DETALLE SUB-PARCIAL PARCIAL
1101 Efectivo y equivalentes al efectivo
1103 Cuentas por cobrar
1110 Almacen de materia prima
111001 Tela $ 50,000.00
11100101 Tela color blanco $ 25,000.00
11100102 Tela color negro $ 25,000.00
111002 Cajas de hilo $ 5,000.00
111003 Estampas $ 10,000.00
1111 Almacen de articulos en proceso
Orden N° 1B $ 10,000.00
MPD $ 9,550.00
MOD $ 280.00
CIF $ 170.00
Orden N° 2N $ 7,000.00
MPD $ 6,615.00
MOD $ 235.00
CIF $ 150.00
Orden N° 3B $ 12,000.00
MPD $ 11,500.00
MOD $ 300.00
CIF $ 200.00
Orden N° 4N $ 5,000.00
MPD $ 4,790.00
MOD $ 120.00
CIF $ 90.00
Orden N° 5B $ 8,000.00
MPD $ 7,775.00
MOD $ 130.00
CIF $ 95.00
Orden N° 6N $ 4,000.00
MPD $ 3,800.00
MOD $ 115.00
CIF $ 85.00
1112 Almacen de articulos terminados
Orden N° 7B $ 7,000.00
Orden N° 8N $ 6,000.00
1201 Propiedad planta y equipo
120101 Terreno $ 30,000.00
120102 Edificio $ 30,000.00
120103 Maquinaria $ 30,000.00
,12010301 Maquina 1 $ 15,000.00
12010302 Maquina 2 $ 7,500.00
12010303 Maquina 3 $ 7,500.00
120104 Otros bienes muebles $ 2,000.00
120105 Equipo de reparto $ 25,000.00
1202 Depreciacion acumulada
120201 Edificio $ 13,500.00
120202 Maquinaria $ 16,500.00
12020201 Maquina 1 $ 9,000.00
12020202 Maquina 2 $ 3,750.00
12020203 Maquina 3 $ 3,750.00
120203 Otros bienes muebles $ 1,000.00
120204 Equipo de reparto $ 1,562.50
2101 Cuentas por pagar a corto plazo
2202 Cuentas por pagar a largo plazo
2102 Prestamos bancarios a corto plazo
2104 Retenciones por pagar
210401 ISSS $ 619.13
210402 AFP $ 815.75
210403 RENTA $ 128.04
210404 INSAFORP $ 58.95
2107 Impuestos por pagar
3102 reserva legal
3104 Utilidades por repartir
3101 Capital social
210601 Accionistas $ 500,000.00
21060101 David Jimenez $ 150,000.00
21060102 William Orellana $ 100,000.00
21060103 Juan Amaya $ 90,000.00
21060104 Gerson Campos $ 80,000.00
21060105 Gabriela hueso $ 80,000.00
V/Balance inicial
______________ _____________ ______________
Elaborado por Revisado por Autorizado por
INDUSTRIA "EL FICCANASO, SA DE C.V."
COMPROBANTE DE DIARIO No. 02
CODIGO DETALLE SUB-PARCIAL PARCIAL
1101 Efectivo y equivalentes al efectivo
110103 Caja $ 44,070.00
1110 Almacen de materia prima
,111001 Tela $ 22,500.00
11100101 Tela color blanco $ 13,500.00
11100102 Tela color Negro $ 9,000.00
111002 Cajas de hilo $ 700.00
111003 Estampas $ 2,000.00
1109 Iva credito fiscal
110901 Compras locales $ 3,276.00
4101 Costo de venta
1101 Efectivo y equivalentes al efectivo
110103 Bancos $ 28,476.00
1112 Almacen de articulos terminados
111201 Orden N° 7B $ 7,000.00
111202 Orden N° 8N $ 6,000.00
2105 Iva debito fiscal
210501 Ventas locales $ 5,070.00
5101 Ventas
V/Compra de mercaderia y venta
de todos los articulos terminados
_____________ ____________ _______________
ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR
INDUSTRIA "EL FICCANASO, SA DE C.V."
COMPROBANTE DE DIARIO No. 03
CODIGO DETALLE SUB-PARCIAL PARCIAL
1111 Almacen de articulos en proceso
111113 Orden N° 4N $ 5,000.00
111114 MPD $ 4,790.00
111115 MOD $ 120.00
111116 CIF $ 90.00
111117 Orden N° 5B $ 8,000.00
111118 MPD $ 7,775.00
111119 MOD $ 130.00
111120 CIF $ 95.00
111121 Orden N° 6N $ 4,000.00
111122 MPD $ 3,800.00
111123 MOD $ 115.00
111124 CIF $ 85.00
1112 Almacen de articulos terminados
111201 Orden N° 1B $ 10,000.00
111202 Orden N° 2N $ 7,000.00
111203 Orden N° 3B $ 12,000.00
, 1115 Gastos pagados por anticipado
111501 Pago a cuenta $ 682.50
2104 Retenciones por pagar
210401 ISSS $ 619.13
210402 AFP $ 815.75
210403 Renta $ 128.04
210404 INSAFORP $ 58.95
2105 Iva debito fiscal
210501 Ventas locales $ 5,070.00
410101 Produccion en proceso MPD
41010109 Orden N° 9B $ 5,070.00
41010110 Orden N° 10N $ 4,563.00
41010111 Orden N° 11B $ 9,633.00
1101 Efectivo y equivalentes al efectivo
110103 Bancos $ 4,098.37
1110 Almacen de materia prima
111001 Tela $ 19,000.00
11100101 Tela color blanco $ 14,500.00
11100102 Tela color negro $ 4,500.00
111002 Cajas de hilo $ 190.00
111003 Estampas $ 76.00
1111 Almacen de articulos en proceso
111101 Orden N° 1B $ 10,000.00
111102 MPD $ 9,550.00
111103 MOD $ 280.00
111104 CIF $ 170.00
111105 Orden N° 2N $ 7,000.00
111106 MPD $ 6,615.00
111107 MOD $ 235.00
111108 CIF $ 150.00
111109 Orden N° 3B $ 12,000.00
111110 MPD $ 11,500.00
111111 MOD $ 300.00
111112 CIF $ 200.00
111113 Orden N° 4N $ 5,000.00
111114 MPD $ 4,790.00
111115 MOD $ 120.00
111116 CIF $ 90.00
111117 Orden N° 5B $ 8,000.00
111118 MPD $ 7,775.00
111119 MOD $ 130.00
111120 CIF $ 95.00
111121 Orden N° 6N $ 4,000.00
111122 MPD $ 3,800.00
111123 MOD $ 115.00
