Deel 2: Het financiële plan
Onderdeel 15: Omzetverwachting, een realistische omzetverwachting
In onderdeel 5 heb ik mijn eigen potentiele omzet berekend: €289.055,2
Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 930 989 1.026
Omzet per m2 WVO 2.735 2.807 2.777
Omzet per FTE 173.365 172.179 173.491
Omzet per werkzame persoon 109.596 108.664 109.493
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn
geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de
gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal
m2 wvo per winkel (Locatus)
Via detailhandel.info heb ik de informatie over de modebranche mannen en vrouwen
gevonden over de brutowinst. Die is in 2015: 45.9% 2016: 46.7% en in 2017: 46.9%
46.9%
18.2%
14.4%
14.9%
47.5 –
bdrsrlt 0.6%
0
,Eigen Potentiele Omzet Onderdeel 5: €289.055,2
gem. omzet in branche*: €777.560
Break-even omzet branche**: €787.507,45 +
Totaal €1.854.122,65
Totaal omzet afgerond op €1000↓: €1.854.000,-
EIGEN OMZET = totaal : 3 €618.000
Gemiddelde omzet in branche*
280 m² x 2777 = €777.560,-
Ik heb in mijn winkel 280 m² VVO.
De gem. omzet per VVO in mijn branche is in 2017 €2.777 (zie tabel)
Break-even omzetberekening**:
Exploitatiekosten branche 47.5% (detailhandel.info)
Brutowinst: 46.9% (detailhandel.info)
Gem. omzet in branche is €777560 daarvan is 47.5% exploitatiekosten dus €369.341,-
(BEO: = Exploitatiekosten / Brutowinst % x 100)
369..9% x 100 = €787.507,45 Dus de break even omzet is €787.507,45,-
Mijn eigen omzet voor dit financiële plan bedraagt dus €618.000,-
1
, Onderdeel 16: Investeringsbegroting, financieringsbegroting en openingsbalans
Regels investeringsbegroting
>> Kleinere bedragen worden afgerond op veelvouden van 10 naar boven
>>Grote bedragen worden afgerond op veelvouden van 100 naar boven
>>Het Btw-bedrag afronden op hele euro’s naar boven
Investeringsbegroting
VASTE ACTIVA Netto BTW
Kleine verbouwing totaal: €6.700 €1.404
Inventaris
Kassa systeem: €1.220 €323
Beveiligingssysteem: €1.620 €340
Inventaris €3.640 €763
FXMIRROR €13.900 €2.910 +
Totaal €20.380 €4.336
Immateriële vaste activa
Entreegeld inkoopcombinatie €500 €105
Overlopende posten
Waarborgsom huur winkelpand €9.600 +
TOTAAL VASTE ACTIVA €37.180 €5.845
VLOTTENDE ACTIVA Netto BTW
Voorraad
Voorraad goederen P.M €17.000 €3.570
Verpakkingsmateriaal €1.160 €244 +
Totaal €18.160 €3.814
Liquide middelen
Banksaldo P.M €3.000
Kasgeld P.M €600 +
Totaal €3.600
Aanloopkosten
adviseur P.M €500 €105
Openingskosten €290 €63 +
Totaal €790 €168 +
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA €22.550 €3.982
2
Onderdeel 15: Omzetverwachting, een realistische omzetverwachting
In onderdeel 5 heb ik mijn eigen potentiele omzet berekend: €289.055,2
Omzetkengetallen
2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 930 989 1.026
Omzet per m2 WVO 2.735 2.807 2.777
Omzet per FTE 173.365 172.179 173.491
Omzet per werkzame persoon 109.596 108.664 109.493
Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
Toelichting: De omzet per winkel, omzet per fte en omzet per werkzame persoon zijn
geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 wvo zijn berekend als de
gemiddelde omzet per winkel (raming o.b.v. CBS) gedeeld door het gemiddeld aantal
m2 wvo per winkel (Locatus)
Via detailhandel.info heb ik de informatie over de modebranche mannen en vrouwen
gevonden over de brutowinst. Die is in 2015: 45.9% 2016: 46.7% en in 2017: 46.9%
46.9%
18.2%
14.4%
14.9%
47.5 –
bdrsrlt 0.6%
0
,Eigen Potentiele Omzet Onderdeel 5: €289.055,2
gem. omzet in branche*: €777.560
Break-even omzet branche**: €787.507,45 +
Totaal €1.854.122,65
Totaal omzet afgerond op €1000↓: €1.854.000,-
EIGEN OMZET = totaal : 3 €618.000
Gemiddelde omzet in branche*
280 m² x 2777 = €777.560,-
Ik heb in mijn winkel 280 m² VVO.
De gem. omzet per VVO in mijn branche is in 2017 €2.777 (zie tabel)
Break-even omzetberekening**:
Exploitatiekosten branche 47.5% (detailhandel.info)
Brutowinst: 46.9% (detailhandel.info)
Gem. omzet in branche is €777560 daarvan is 47.5% exploitatiekosten dus €369.341,-
(BEO: = Exploitatiekosten / Brutowinst % x 100)
369..9% x 100 = €787.507,45 Dus de break even omzet is €787.507,45,-
Mijn eigen omzet voor dit financiële plan bedraagt dus €618.000,-
1
, Onderdeel 16: Investeringsbegroting, financieringsbegroting en openingsbalans
Regels investeringsbegroting
>> Kleinere bedragen worden afgerond op veelvouden van 10 naar boven
>>Grote bedragen worden afgerond op veelvouden van 100 naar boven
>>Het Btw-bedrag afronden op hele euro’s naar boven
Investeringsbegroting
VASTE ACTIVA Netto BTW
Kleine verbouwing totaal: €6.700 €1.404
Inventaris
Kassa systeem: €1.220 €323
Beveiligingssysteem: €1.620 €340
Inventaris €3.640 €763
FXMIRROR €13.900 €2.910 +
Totaal €20.380 €4.336
Immateriële vaste activa
Entreegeld inkoopcombinatie €500 €105
Overlopende posten
Waarborgsom huur winkelpand €9.600 +
TOTAAL VASTE ACTIVA €37.180 €5.845
VLOTTENDE ACTIVA Netto BTW
Voorraad
Voorraad goederen P.M €17.000 €3.570
Verpakkingsmateriaal €1.160 €244 +
Totaal €18.160 €3.814
Liquide middelen
Banksaldo P.M €3.000
Kasgeld P.M €600 +
Totaal €3.600
Aanloopkosten
adviseur P.M €500 €105
Openingskosten €290 €63 +
Totaal €790 €168 +
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA €22.550 €3.982
2
